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真正的交易高手，都不是预测大师

2023-07-12 06:03:20 来源：富途牛牛

一

在市场里，很多新手交易者希望或期待找到一个全自动的交易系统或方法。事实上，我们这类所谓的投资顾问带给无知大众的最坏信息是：在某处存在一种有着最准确的市场节奏、规则及架构的完美的交易系统的信念。这是投机世界里的最大谎言。

这些“全方位的宇宙型专家”们总是号称他们能够解释每个市场的高低起落，详细说明每一次的价格上下波动的原因，准确预测市场行情的变化。我和他们相处的时间越久，就会看到他们越多失败的交易。

(资料图片)

虽然他们对过去的解释超人一等，但对未来的预测，20 次里大概只对了1次，当然，那一次就是他们在所有媒体、采访、广告中谈到的胜利。实际情况却并不是那样，事实是，他们过去所犯的致命错误，就是不能避免或没有抑制住自己对未来做预测的企图。准确率、赚钱和他们的生活是沾不上边的，他们有的仅仅是一些胡言乱语的“见证”。

二

这种绝对完美的理论或是交易系统，最根本的问题在它会让你变得毫无恐惧，让你把信心及金钱完全押在一个理论上或系统上，而不是专注于市场的实际情况。

假如你的焦点是市场、是现在所发生的状况，而不是一种认为股票或期货价格应该会怎样表现的信念，那你的成功机会一定会飙涨。完美的交易系统或方法并不存在。从前没有，将来也不会有。

假如在这个行业中，存在这类所谓完美的事情，那一定表示市场不会有随机的投入变数；如果存在这样完美的交易系统，一定有人早就发现这个神奇的答案，而且在当前这个自由的世界环境下，到处兜售交易系统所赚得的利润绝不会比利用这样完美的交易系统自己操作赚的多。

我们知道，市场会受到不断变化的新闻事件、天气以及交易员对未来的预期等因素所影响，因而产生高度随机性，所以即使是最杰出的交易员及基金也会被三振出局。

我们必须要了解，市场不能用百分之百的机械方式进行交易，情况是会变化的。生活是一种主观的判断，但这种主观的判断是建立在拥有资讯以及系统化的基础上，好让我们的生活更美好。交易也是如此。

我们需要一种系统化的方式帮助我们买进和卖出，我们绝对需要止损点，而且肯定更需要精确的进场规则。但最重要的是：我们需要判断何时才能使用这些“东西”。

三

让我们看看一个真实生活中的例子：假如你开车往下坡路走，一辆卡车在同一车道上迎面驶来，你应该停在原车道，还是跨过黄线到你不应该走的另一个车道上去？交通规则说得很清楚，你不应该跑到另一车道上，系统告诉我们不可以这样做，但现实的情况却是一辆18轮的大卡车正朝向你的车道开过来。你是要遵守交通规则，还是要随机应变呢？一个人能否生存，完全根据其应变能力而定。

不管在马路上，还是在市场中，现实即规则：生命的第一条规则就是生存。第二条规则是，只要能够让第一条成立，不要管其他所有的规则。

生活中的规则也可以沿用在投机上，它们是完全一样的。成功的交易是在正确的时机运用知识（系统方法）的艺术。这表示，在使用系统或规则的时候你得先检查是否发现了18轮大卡车。这才叫做思考。我们的确需要一套生活的方法与交易的方法，但你不需要每次都遵循所有的方法。理由是系统方法并不会随着现实状况出现新的变化而自动调整。

这就是我们要用头脑的地方，去观察、去记录、去注意变化，然后发展一套最适合的系统使用方式。假如你在交易时不知道该怎样做，就一定要遵守规则去做，因为这才能让你生存下去；假如你很喜欢市场的状况，而市场状况又符合你的规则所做的建议，那么就放手一搏；假如规则并不适用市场的状况，或市场状况不符合你的规则，放过这次机会。

你不需要每天都进行交易，使用系统方法及规则的目的，是为了利益而运用它们，不是让它们操纵你。

四

祝所有看到这篇文章的朋友好运以及交易顺利！最重要的是，我们要谨记下面几个字：永远使用止损点！

作为交易员，我经常会奉劝那些崭新的交易者们——千万不要在没有任何经验和知识的积累之前进入这个市场！当然，在这里，有许多人欢迎那些新手进入，因为他们的到来将为市场补充新的可以被斩杀的血液。

就统计而言，一般交易员的胜算并不大。这应该是可以理解的，因为一般交易员没有经过认真思考和学习就想来击败市场。如果你是一个新手，你对商品期货交易的预期是迅速获利，那你肯定选错了地方。很多新手交易员希望能找到交易的“圣杯”，或者经由某个高手指点从市场中不断得到利润。事实上，这样的事情绝对不可能发生。

即使我现在也在做着指导客户交易的工作，我也根本不能在交易时告诉我的客户你现在买进做多或是卖出做空是一定能赚钱的。不可能！这种事情绝对不可能！如果某人告诉你可能，那他一定是个骗子。

我能指导的交易仅仅是告诉你如果事情发展到哪一步你应该怎么处理，而且我会提出几个不同的处理方式，由你自己决定到底选择哪一个方式去做；我能做的只是在我自己发现了一个风险报酬比非常合理的交易机会时提醒我的客户应该注意这是个机会；我能告诉我的客户的只是我在进行每一笔交易时的依据和随后的处理方法；这一切并不等同于给你一个指令，做多或是做空，进场或是出场……

一个新手交易者应该以某种程度的怀疑态度对待任何有关交易建议和高手指导方面的信息，这是必须的。

五

作为一名以技术分析为手段的交易者，我希望告诉大家交易的本质是什么？市场随时都反应出交易员互动的行为，所以那些交易形态会重复发生。当日线图上出现一个疑似头肩顶的形态时，试想一下，所有在电脑前看图表的交易员会产生什么举动呢？对，集体放空。

有的在颈线没破之前放空，目的是预期形态会成功，有的在颈线跌破后放空，准备接受下跌空间的利润。然而，有一个问题却是那些放空的交易员没有想到的：谁来做多？如果集体都选择放空，那么对手盘在哪里？因为这个问题的产生，所以最终市场出现了双杀的现象，假突破比比皆是。商品市场的奇妙就在这里。

市场的随机性和逆向性使得交易进入了矛盾的状态。这意味着，行情随后将如何发展，谁也不知道，事实就是这样，你我都不知道。但是，绝大多数在股票期货界已经摸爬滚打了10年、20年的老交易员至今依然处于无法赚钱的阶段，原因只在于他们每天分析行情、研究图表，目的是为了——至少是沉迷于这种想法——让自己尽早知道未来行情会如何发展。但是，只要心存“我知道行情会怎么发展”的想法时，整体心理架构将使交易者产生错误的观点和行为。

六

大多数人认为一个高手就必须知道或是肯定能知道行情会怎么走？明天是高开还是低开?收阳线还是收阴线？如果有人预测到了，则将被奉为至尊。其实，这一切都是假象。那些能预测行情的人不过是运气比较好罢了，因为市场其实是很简单的，不是高开就是低开，不是收阳线就是收阴线（平开和十字星子类的不属于普遍状况)。

我虽然也经常预测到未来行情的走势，但我从不认为这是我比其他交易者高明的地方，这根本不是一项可以用来炫耀的技巧。

真正的高手不是预测大师，他也同样不知道未来行情的发展会怎样，但他却知道后续市场发展概率的分布，而在此概率分布上，他能以自己的方法获得一致的结果。

编辑/lambor

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